认真履行监督职责，保障协会健康发展
中国通信企业协会第一届监事会工作报告
董晓庄
各位代表：
我受中国通信企业协会第一届监事会的委托，向大会报告工作，请各位代表审议。
一、 监事会工作情况
中国通信企业协会第一届监事会由协会第六次会员代表大会选举产生，于2017年6月26日成立，监事会由3位监事组成。监事会成立五年来，本着对协会和全体会员负责的精神，严格遵守国家有关法律法规和协会章程赋予的各项职能，勤勉履职，尽力发挥监事会的监督作用，为促进协会持续健康发展起到了应尽的作用。
（一）建立工作制度，确保规范监督
本届监事会成立后，为了有效履行监事会职责，保障和规范监事会工作的有序开展，提高工作质量与效率，监事会根据协会实际，认真研究，制定了工作规则，明确了监事会工作宗旨、工作原则，规定了监督方式和工作程序。监事会按照工作规则进行工作，并在实践中不断探索完善协会监事工作的思路和方法，依章、依规监督，支持协会健康发展。监事会按规定召开监事会会议，学习民政部的相关政策文件，根据协会不同阶段的重要工作事项，提出监督工作的重点领域和监督意见。
（二）参加重要会议，强化过程监督
监事会按照程序监督与实体监督、一般事务监督与专项监督、过程监督与结果监督相结合的原则，五年来，监事会成员列席了协会第六届理事会的各次理事会议、常务理事会议，作为换届工作领导小组成员参加换届工作领导小组会议等，听取协会主要领导关于协会重点工作情况和重要工作事项报告，通过参与重要会议和重大活动，及时了解协会工作动态，对协会执行会员代表大会、理事会决议及工作任务完成情况进行有效监督，及时提出监督意见。监事会积极支持协会建立和完善财务、人事、业务等各项管理制度，使协会内部管理得到了持续完善、规范。
（三）关注财务管理，突出重点监督
监事会将财务监督作为工作重点，每年都听取协会财务预算及执行情况汇报，必要时按季度沟通，及时了解协会的财务管理和收费管理状况，督促按时审计和年检，认真研读年度财务审计报告。参与协会重大事项审核和跟踪审计问题的整改。针对协会购置房产的重大投资决策，监事会多次认真研究，提出明确意见，保证投资合法、合规、合理。
二、监事会对重点事项的独立意见
（一）协会依法运行情况
监事会认为，第六届理事会依法对协会进行管理，协会决策程序合法有效，所有决议都能得到很好落实，协会各项制度基本健全，有成熟的日常管理机制、议事规则和民主决策程序。协会负责人、法定代表人、协会秘书处领导在履行职务时，能够遵守国家法律法规和协会章程，未发现违法违纪和损害会员以及协会利益的行为。
（二）工作完成情况
监事会认为，第六届理事会认真执行会员代表大会的有关决议，忠于职守、勤勉敬业，开拓进取，圆满完成了第六次会员代表大会确定的各项任务，取得了显著成绩。协会有效履行职责，积极为政府建言献策、配合政府行业管理、为会员搭建沟通交流平台和专业服务体系，提高了协会凝聚力、影响力和会员归属感。通过协会各方面共同努力，在获得良好社会效益同时，取得了很好的经济效益，五年来年均收益率均达到15%以上，资产总额增长50.6%，实现了协会资产保值增值。
（三）制度建设执行情况
协会建立健全了各项内部管理制度和内控机制。依据财政部、民政部及行业管理部门的有关规定，制定了30多项党组织建设、财务管理、业务管理、人事综合管理制度。上述制度基本得到有效执行。
（四）重大投资决策执行情况
报告期内，经秘书长办公会议审议、协会六届四次理事会议审议决定，协会用自有资金在北京朝阳区购入办公用房786.05平方米，价税合计3145万元。5年来，协会未发生融资活动。
（五）财务及内控管理情况
监事会认为协会财务制度健全，各项费用收支、使用合理。能够按照国家有关会计及相关法规，规范财务运作，做到依法建账，收入合法、支出合理，账目清晰完整。
按照民政部、财政部、人民银行“关于加强社会团体分支（代表）机构财务管理的通知”要求，协会秘书处设立了独立的财务部，将分支机构财务纳入协会统一管理，实现了协会统一账户、统一核算、统一管理的目标。
协会定期编制财务预算和分析报告，按时参加民政部年度检查；每年委托会计师事务所进行年度财务审计，去年5月份完成了换届审计。据审计报告，协会财务报表能够真实反映协会的财务状况以及业务活动情况，未发现有不符合规定的关联交易和账外收支情况。协会认真听取外部审计机构提出的调整意见和管理建议，及时调整。
秘书处本着勤俭节约、合理审慎和必须的原则使用经费，合理有效地利用资金开展各项业务活动，各项支出严格把关，50万元以上的费用支出经秘书长办公会议审议决定。
加强流程管理，为了规范合同签订、费用报销等审批流程，协会部署建设了OA管理系统，提升了财务管理的及时性、有效性和安全性，同时也明显提高了整体工作效率。
协会财务档案管理规范有序，资金、印章和票据均有专人管理，支出项目审核签字流程完善。
（六）重要人事决策情况
按照协会章程规定，协会增补、调整理事会成员均经理事会决议通过，调整协会副秘书长及分支机构负责人均经秘书长办公会议审议并经协会理事会或常务理事会决定，秘书处内设机构的负责人任免均经秘书长办公会议审议通过。
以上是监事会对协会整体工作和几个重点方面工作的基本评价，希望协会不断加强自身建设，提高服务能力，实现高质量发展。
各位代表：
回顾5年来的工作，第一届监事会较好的完成了监督任务，感谢协会及会员单位的大力支持。建立高效的监督机制是一项长期的任务，希望新一届监事会加强监督职能，为协会防范运行风险，维护协会及会员的合法权益做出新的成绩。
谢谢大家！